Nhận tín hiệu giao dịch Forex VIP miễn phí. Nhận tín hiệu
Đôi khi sử dụng phương pháp phân tích cơ bản thậm chí còn hiệu quả hơn một phương pháp phân tích kỹ thuật. Từ George Soros đến Warren Buffet, một số nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới đã thừa nhận rằng các khoản lợi nhuận kiếm được từ phân tích cơ bản còn nhiều hơn từ phân tích kỹ thuật.
- Tác nhân chính của thị trường
- Tìm hiểu nguồn cung cấp dữ liệu đáng tin cậy?
- Sức mạnh của sự kỳ vọng
- Tầm quan trọng của Lịch kinh tế
- Kết luận
George Soros đã từng kiếm được hơn 1 tỷ đô la chỉ trong một giao dịch forex khi ông sell AUD/USD, dựa trên phân tích cơ bản. Nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu suy yếu và nền kinh tế Úc phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô sang Trung Quốc. Làm suy yếu nền kinh tế Úc và cắt giảm lãi suất của RBA là những lý do đằng sau thương mại. Nhờ vậy, ông giàu hơn 1 tỷ USD. Đây là một ví dụ tốt về cách phân tích cơ bản nên được sử dụng.
Biểu đồ cho thấy Soros đã bán AUD / USD và kiếm được 1 tỷ đô la:
Sử dụng phân tích cơ bản để giao dịch Forex 1
Phương pháp phân tích cơ bản trong Forex được không nhiều trader sử dụng. Có rất nhiều trader chỉ sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để giao dịch mà "không cần biết" về môi trường kinh tế và thị trường họ đang làm việc. Phân tích cơ bản giúp chúng ta hiểu thị trường và xu hướng hiệu quả, trực giác và logic. Trader phân tích cơ bản được coi là nhà đầu tư dài hạn.
Lưu ý: Tất cả các tin tức về kinh tế đưa tin trên Báo, đài, Internet, TV đều ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường Forex.
Vậy chính xác thì phương pháp phân tích cơ bản dựa trên yếu tố gì? Và nó áp dụng như thế nào trong chiến lược giao dịch Forex?
Hãy nghĩ về các nền kinh tế khác nhau trên thế giới. Hãy nghĩ về nền kinh tế của thị trường mà bạn sống. Hãy nghĩ về điều kiện thị trường, rất nhiều các loại tin tức được công bố hàng giờ, hàng ngày.
Chiến tranh, bầu cử, chính trị, các vấn đề xã hội và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến Phân tích cơ bản. Một trong những sự kiện cơ bản tuyệt vời gần đây đã làm rung chuyển thị trường forex đã khiến đồng euro giảm 500 điểm và khiến đồng Bảng Anh (GBP) giảm khoảng 2.000 pip là cuộc trưng cầu dân ý về Brexit rời khỏi EU. Mỗi sự kiện hoặc thông báo mới sẽ gây ra phản ứng từ các nhà đầu tư và nhà đầu cơ, không chỉ trong thị trường này mà trên toàn thế giới. Chính phủ, Ngân hàng Trung Ương và Thương mại, chính sách kinh tế và thậm chí cả thiên tai đều ảnh hưởng đến thị trường Forex.
Phương pháp phân tích cơ bản trong Forex được dùng để lập kế hoạch giao dịch dài hạn: Phân tích cơ bản ít hiệu quả hơn để dự báo xu hướng trong ngắn hạn mà chủ yếu được sử dụng để phân tích thị trường trong dài hạn.
Lưu ý: Phương pháp phân tích cơ bản không phù hợp với giao dịch ngắn hạn như trong vài giờ, vài ngày mà nó đi theo xu hướng dài hạn, có thể trong vài tuần, vài tháng và thậm chí nhiều năm.
Nội dung chính trong bài viết
1. Tác nhân chính của thị trường:
Lãi suất:
Lãi suất là lãi suất thị trường mà người mua (hoặc người vay) phải trả cho người bán (hoặc người cho vay). Lãi suất tác động đến sức mạnh của đồng nội tệ so với các loại tiền tệ khác. Lãi suất ở mỗi quốc gia được xác định bởi ngân hàng trung ương, như là một phần của chính sách tiền tệ. Sự tương thích của lãi suất với điều kiện thị trường giúp duy trì sự ổn định. Các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để giảm lạm phát nếu họ tin rằng nó quá cao. Nói cách khác, việc tăng lãi suất sẽ khiến lạm phát chậm lại và thậm chí dừng lại, điều này dẫn đến việc giảm giá trong khi củng cố đồng tiền! Có nghĩa là, nó điều tiết tốc độ phát triển của nền kinh tế.
Hãy nhớ rằng : Trong một nền kinh tế lành mạnh, lãi suất thường dao động từ 3% đến 5%.
Đối với những người không chắc chắn lạm phát là gì - đó là tốc độ tăng trưởng về giá. Lạm phát là lý do một thanh sô cô la có giá 5 xu hai mươi năm trước có giá gấp 30 lần ngày nay. Nói chung, các ngân hàng trung ương quan tâm đến tăng trưởng thị trường, nhưng để kiểm soát lạm phát (vì vậy nó sẽ không tăng quá cao), họ tăng lãi theo thời gian và do đó kiềm chế và kiểm soát tăng trưởng.
Lạm phát cao hơn 2% thường không lành mạnh. Điều tương tự cũng xảy ra với một thị trường không có lạm phát.
Tác động của tỷ lệ lạm phát:
Ví dụ : Giả sử rằng một tháng trước, lạm phát trong thị trường của bạn là 2,6%. Trong tháng đó lạm phát tăng lên 3%. Chúng tôi chắc chắn sẽ muốn biết những hành động mà ngân hàng trung ương sẽ thực hiện, và tại sao. Chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng động thái này sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Tại sao? Bởi vì ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để chống lạm phát. Điều đó có nghĩa là đồng tiền tương ứng sẽ được đánh giá thêm.
Một mức lãi suất cao có một tác động khác: Nó thu hút các nhà đầu tư bên ngoài tham gia và đầu tư vào nền kinh tế, và bằng cách đó, nó củng cố tiền tệ. Hãy tưởng tượng bạn có $ 1.000 dưới ván sàn của bạn. Bạn muốn đặt nó vào tiết kiệm và bạn sắp quyết định giữa một trong hai ngân hàng. Nhân viên bán hàng tại Ngân hàng A hứa với bạn 5% tiền lãi hàng năm (lợi nhuận $ 50). Nhân viên bán hàng tại Ngân hàng B hứa hẹn cho bạn 10% tiền lãi hàng năm (lợi nhuận $ 100). Tất nhiên, bạn sẽ chọn Ngân hàng B.
Vì lý do chính xác này, nếu chúng ta nhìn vào hoạt động thị trường, lãi suất cao sẽ khiến nhiều người chơi một mặt tiết kiệm nhiều hơn, mặt khác để giảm các khoản vay (nó ít đáng giá hơn do họ trả nợ cao hơn).
Hãy nghĩ xem sẽ thú vị thế nào nếu chúng ta phát hiện ra một thế giới đầy khả năng đầu tư vốn của mình vào các tài khoản có khả năng mang lại lợi nhuận hàng chục và hàng trăm phần trăm hàng năm.
Vâng, thế giới khả năng như vậy thực sự tồn tại - Thị trường Ngoại hối - Forex! Hiểu biết cơ bản có thể tạo ra lợi nhuận to lớn, chỉ bằng cách biết các lực lượng thị trường và người chơi của nó. Có một số loại tiền tệ, như Brazil Real, Rúp Nga hoặc Đồng Việt Nam đã đạt được rất nhiều sức mạnh chỉ trong vài tháng. Các thương nhân giàu kinh nghiệm đã thực hiện dự báo vận may và hộ tống những động thái đó. Chúng ta đang nói về hàng chục ngàn đô la và hơn thế nữa (thậm chí không đề cập đến tiềm năng lợi nhuận, như bạn đã học trong bài học trước).
Lãi suất cũng có tác động cao đến các chỉ số. Thông thường, chứng khoán sẽ tăng giá khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất vì điều đó có nghĩa là nền kinh tế đang cải thiện (như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008). Ngày nay, các chỉ số tăng lên khi lãi suất được cắt giảm, bởi vì điều đó có nghĩa là nhiều tiền sẽ chảy vào chứng khoán, mặc dù nền kinh tế đang xấu đi.
Lãi suất trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường Forex!
Sự ổn định của thị trường là tên của trò chơi cho loại tiền mà nó đại diện.
Hãy nhớ rằng : thông báo về lãi suất ảnh hưởng sâu sắc đến các phong trào giao dịch tiền tệ.
Ví dụ : Vào đầu những năm 2000, lãi suất ở Mỹ đã giảm. Động thái này có ảnh hưởng rất lớn đến đồng đô la Mỹ trong nhiều năm tới, trong một quá trình kéo dài gần một thập kỷ (cho đến khoảng 2007-2008). Giảm lãi làm suy yếu đồng đô la so với các loại tiền tệ khác, do đó thay đổi bộ mặt của bất động sản Mỹ trong suốt nửa đầu thập kỷ đó.
Lãi suất tăng = Tăng trưởng kinh tế thấp hơn + Lạm phát chậm lại
Cắt giảm lãi suất = Tăng trưởng kinh tế cao hơn + lạm phát tăng tốc
Thứ tự của các sự kiện được cho là tuân theo thứ tự của các ví dụ trên, nhưng nó không phải lúc nào cũng hoạt động theo cách đó. Mục đích của hình ảnh trên chỉ đơn giản là chỉ ra cách mọi thứ diễn ra trong một thế giới hoàn hảo. Nhưng chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo, đó là lý do tại sao bạn phải hiểu các nguyên tắc cơ bản. Chúng tôi đã viết khóa học này chỉ vì điều đó - và bạn cũng có thể theo dõi các cập nhật thị trường trực tiếpcủa chúng tôi để hiểu thị trường ngoại hối trong thời gian thực.
Thời điểm quan trọng nhất trong một thị trường nhất định là khi lãi suất dự kiến sẽ thay đổi. Nếu lãi suất đã di chuyển theo một hướng nhất định một vài lần, nó phải được cân bằng trở lại. Đó là những gì các nhà đầu cơ xây dựng giao dịch của họ trên.
Chênh lệch lãi suất - một phương thức giao dịch dựa trên tỷ giá của hai loại tiền tệ: Nhiều nhà giao dịch chọn các cặp bằng cách so sánh lãi suất của hai loại tiền tệ. Nếu chênh lệch lãi suất của thành phố khác (khoảng cách giữa hai mức lãi suất) lớn hơn, nó sẽ củng cố đồng tiền mạnh hơn của cả hai (và ngược lại). Chiến lược này được gọi là Chiến lược thương mại của Carry Carry (bạn sẽ tìm hiểu thêm về Giao dịch thực hiện sau này trong khóa học).
- Trong khi một mức lãi suất được cho là tăng lên và đồng thời, một mức lãi suất khác sẽ giảm xuống, điều này có thể gây ra những thay đổi nghiêm trọng về giá.
Ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại lớn:
Một Ngân hàng Trung ương là một ngân hàng nhà nước mà công việc của nó là quản lý và điều hành chính sách tiền tệ của nước này vẫn duy trì sức mạnh và sự ổn định của tiền tệ.
chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nhằm đảm bảo sự ổn định giá cả và tăng trưởng thị trường. Nó cũng kiểm soát lạm phát, lãi suất, cung tiền và dự trữ của ngân hàng.
Tại các thị trường vững chắc với nền kinh tế tăng trưởng liên tục, các ngân hàng trung ương sẽ đáp ứng với lạm phát cao bằng cách tăng lãi suất. Như chúng tôi đã đề cập, việc hạ gục liên tục này điều hướng giữa nhu cầu duy trì sự ổn định và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi, với tư cách là nhà giao dịch, có thể đáp ứng bằng cách giao dịch theo chính sách tiền tệ, mục tiêu và mục đích của nó.
Các ngân hàng trung ương cũng có thể in thêm tiền giấy để mở rộng nguồn cung tiền tệ. Điều này có thể thay đổi sức mạnh của nó so với các loại tiền tệ khác. Nó sẽ làm cho tiền tệ yếu hơn bởi vì càng nhiều tiền tệ trên thị trường thì nó càng rẻ.
Quan trọng : Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng để theo dõi các phát hành kinh tế và sự kiện trong suốt cả năm, xuất phát từ các ngân hàng trung ương!
Bà Janet Yellen là người đứng đầu hiện tại của ngân hàng trung ương Mỹ - Fed (Ngân hàng Dự trữ Liên bang). Đó là khuyến cáo để làm theo các thông báo cô ấy làm cho các phương tiện truyền thông. Hãy nhớ rằng, chính sách của Fed có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trên thị trường Forex.
Những người chơi quan trọng khác đáng nói đến là các ngân hàng thương mại lớn nhất (như UBS, JPMorgan, Deutsche Bank, Barclays hoặc Citibank). Họ có vốn lớn. Vốn chảy vào và ra khỏi các tập đoàn này phù hợp với chính sách và tâm lý thị trường của họ và có thể được sử dụng làm bằng chứng về xu hướng hiện tại và tiềm năng. Dòng vốn là chuyển động tiền trong và ngoài thị trường. Chúng ta thường nghe tin tức rằng một trong những ngân hàng lớn dự định đầu tư vào một nền kinh tế cụ thể mà nó dự báo tăng trưởng đặc biệt; đây là một trong những cách nó có ảnh hưởng đến thị trường Forex toàn cầu.
Ví dụ : Trong vài năm qua, Brazil là một thị trường đang phát triển với nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Các ngân hàng thương mại và các tập đoàn từ khắp nơi trên thế giới, và cả các nhà đầu cơ, công ty thương mại và nhà đầu tư mạo hiểm đã quyết định đầu tư mạnh vào đường đua này, chuyển một lượng vốn lớn vào Brazil.
Các sự kiện, tin tức và thông báo chính:
Có một số sự kiện kinh tế quan trọng khác có tác động lớn đến thị trường Forex . Hãy tưởng tượng rằng tất cả các tạp chí kinh tế lớn và các trang tin tức bao gồm CNN, CNBC và Bloomberg đều báo cáo rằng một tập đoàn lớn, nổi tiếng nào đó đang có nguy cơ phá sản thực sự. Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với giá cổ phiếu của nó trong những ngày tiếp theo.
Bây giờ, hãy đưa tập đoàn ra khỏi câu chuyện này và thay thế nó bằng nền kinh tế của một quốc gia thay thế. Bạn có thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra với tiền tệ của nó. Thật ra, bạn không cần phải tưởng tượng!
Nó đang xảy ra trên toàn thế giới với các nền kinh tế của Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và các quốc gia khác đang gặp nguy hiểm. Hiệu quả tương tự như cổ phiếu và cổ phiếu. Một điểm khác biệt cơ bản giữa cổ phiếu và Forex là thông tin trước về cổ phiếu là hoàn toàn bất hợp pháp, trong khi thông tin trước về tiền tệ thì không, đặc biệt là nếu nó có thể giúp dự đoán xu hướng.
Một số sự kiện cơ bản chính:
NFP (Bảng lương phi nông nghiệp) - Được phát hành trên cơ sở hàng tháng, vào Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. Trình bày sự thay đổi số lượng người thất nghiệp trong tháng trước (hãy nhớ rằng số lượng công nhân trong bảng lương thay đổi giữa các thời kỳ khác nhau, theo các ngày lễ, cuối năm và kỳ nghỉ). NFP đóng một vai trò mạnh mẽ, cho thấy tình trạng chung của thị trường. NFP càng tích cực, điều kiện của thị trường càng tốt. Nó cần được so sánh với cả tháng trước và kỳ vọng của thị trường.
GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) - Tổng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi lao động của thị trường (không bao gồm nhập khẩu). Nó đo mức sống của thị trường và sức khỏe của nó. Nếu nó tăng (so với báo cáo trước đó), điều này cho thấy một nền kinh tế lành mạnh cuối cùng sẽ dẫn đến tăng lãi suất. Một báo cáo GDP có thể thấp hơn báo cáo trước nhưng vẫn tích cực. GDP âm, đặc biệt là nếu nó hiển thị số âm nhiều hơn một lần liên tiếp, sẽ bật đèn đỏ lớn liên quan đến sự ổn định của tiền tệ. GDP có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của các ngân hàng trung ương liên quan đến chính sách tiền tệ. Ưu điểm của nó (trong mắt thương nhân) là nó cung cấp một bức tranh tổng quát, rõ ràng về một thị trường nhất định, không có các phân tích phức tạp.
CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) - Một giỏ hàng hóa và sản phẩm, được công bố mỗi tháng một lần. Tỷ lệ thị trường mà người mua (hoặc người vay) phải trả cho người bán (hoặc người cho vay). Nếu nó tăng, nó cho thấy lạm phát gia tăng (điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất). Do đó, nó được coi là một chỉ số lạm phát. Giá bao gồm trong chỉ số này đến từ bán lẻ. Khi CPI tăng nhưng ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước, điều này cho thấy giảm phát (giá vẫn tăng, nhưng ở mức thấp hơn trước đây).
Hãy nhớ rằng: Có một mối quan hệ tích cực giữa CPI và lãi suất. CPI đang tăng có thể làm tăng lãi suất.
PPI (Chỉ số giá sản xuất) - Chỉ số thay đổi giá hàng tiêu dùng (đối với các mạng bán lẻ). Trong trường hợp này, những thay đổi thường xuyên cho thấy những thay đổi về giá sau này trong chuỗi - giá tiêu dùng. Chỉ số bao gồm cả giá sản phẩm và giá vật liệu cần thiết cho sản xuất.
COT (Cam kết báo cáo thương nhân) - Một loại báo cáo hơi khác. Nó không đo lường các điều kiện kinh tế, mà là xuất bản các công ty nắm giữ vốn của các ngân hàng, công ty và đầu tư mạo hiểm trên thị trường. Nó được phát hành vào thứ Sáu hàng tuần lúc 2:30 chiều EST (tức là New York). Nó giúp chúng tôi hiểu làm thế nào các lực lượng chính khác nhau trên thị trường sẽ đầu tư vốn của họ. Nó cũng giúp chúng ta hiểu được bầu không khí chung và dự đoán hướng gió nào sẽ thổi trong tương lai. Báo cáo này là một công cụ tuyệt vời cho các nhà giao dịch dài hạn. Nó cũng có liên quan đến 'swingers'.
Mẹo: Nếu báo cáo COT bao gồm dữ liệu trên mạng cực dài / ngắn, thì bạn có thể biết rằng báo cáo cho thấy sự thay đổi trong xu hướng trong phiên tiếp theo!
COT có thể được trình bày dưới dạng báo cáo hoặc biểu đồ (bên dưới biểu đồ tiền tệ). Không giống như hầu hết các chỉ số kỹ thuật, COT đo lường khối lượng giao dịch.
Tỷ lệ thất nghiệp - Một báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp tìm kiếm việc làm, trên tổng số lực lượng lao động tiềm năng. Điều này được xuất bản mỗi tháng một lần và giúp có được một cái nhìn thị trường chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ, khỏe mạnh được đặc trưng bởi số lượng người tìm việc giảm và tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp. Sự sụt giảm trong những con số đó dẫn đến một loại tiền tệ mạnh hơn, và cuối cùng là tăng lãi suất.
Tình cảm của người tiêu dùng - Được phát hành mỗi tháng một lần. Nó thể hiện thái độ của người tiêu dùng đối với nền kinh tế.
Mẹo : Nếu sử dụng báo cáo này, hãy so sánh các yếu tố của nó với các yếu tố trong Báo cáo tình cảm của người tiêu dùng từ một nền kinh tế khác. Nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định về một đối tác thương mại tốt cho đồng đô la Mỹ (hoặc bất kỳ loại tiền tệ chính nào khác).
Dòng vốn - Tỷ lệ vốn vào và ra khỏi thị trường. Các dữ liệu có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Nếu tích cực, nhiều nhà đầu tư sẽ tham gia vào thị trường và tăng cường tiền tệ của nó, giống như tỷ lệ cung / cầu. Nhu cầu ngày càng tăng khiến đồng tiền mạnh hơn.
Cán cân thương mại - Báo cáo này cho thấy tỷ lệ nhập khẩu so với xuất khẩu. Nếu xuất khẩu cao hơn, tỷ lệ là tích cực! Một tỷ lệ tích cực, đặc biệt là nếu nó cao hơn các báo cáo trước đó, củng cố một loại tiền tệ, làm cho loại tiền tệ này trở nên đáng mơ ước hơn.
Bán lẻ - Một chỉ số tuyệt vời về sức mạnh của nền kinh tế. Phát hành mỗi tháng một lần, vào khoảng 12 ngày của tháng, nó cho thấy sự thay đổi trong xu hướng thị trường liên quan đến mua hàng của người tiêu dùng.
FOMC - Ủy ban thị trường mở liên bang là một ủy ban xác định định hướng tương lai của chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. FOMC bao gồm mười hai thành viên (chủ tịch ngân hàng dự trữ, chủ tịch Fed và thống đốc), những người gặp nhau tám lần mỗi năm và đưa ra quyết định liên quan đến cung tiền, chứng khoán chính phủ, lãi suất và hệ thống ngân hàng. Các cuộc họp của FOMC là bí mật; do đó, họ là đối tượng của đầu cơ thị trường và chuyển động lớn của tiền tệ, chủ yếu là USD.
Chỉ số Nhà ở - Điều này nói lên rất nhiều về sự phục hồi trong tăng trưởng của thị trường. Kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu 2007-2008, báo cáo này đã đóng một vai trò quan trọng. Sự gia tăng thời gian khủng hoảng có ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của tiền tệ. Trong vài năm qua, Nhà ở bắt đầu dưới kính lúp, ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ cũng như thị trường Mỹ nói chung. (Kể từ sự sụp đổ năm 2007, thị trường bất động sản toàn cầu của Mỹ và cũng thường nhận được những báo cáo bi quan).
PMI Dịch vụ / Công nghiệp / Sản xuất - Chỉ số này cho thấy hình dạng của các lĩnh vực của nền kinh tế rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Một số nền kinh tế phụ thuộc nhiều hơn vào lĩnh vực dịch vụ trong khi những nền kinh tế khác phụ thuộc nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Các nền kinh tế Mỹ và Anh phụ thuộc nhiều hơn vào lĩnh vực dịch vụ nên chỉ số kinh tế này quan trọng hơn ở hai quốc gia này trong khi lĩnh vực sản xuất quan trọng hơn ở Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ý, v.v.
Sách màu be - Xuất bản 8 lần một năm. Báo cáo chi tiết này tóm tắt nền kinh tế của thị trường và đưa ra quan điểm chung về thị trường. Nó kiểm tra:
- Số lượng đơn đặt hàng sản xuất mới cho hàng tiêu dùng
- Tốc độ giao hàng mới từ nhà cung cấp đến nhà cung cấp
- Số lượng đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trung bình
- Số giờ trung bình hàng tuần của công nhân sản xuất
- Số lượng đơn đặt hàng mới cho hàng hóa vốn (không bao gồm quốc phòng)
- Giấy phép xây dựng mới cho các tòa nhà dân cư
- Tình cảm của người tiêu dùng
- Cung tiền tệ điều chỉnh lạm phát
- Chỉ số chứng khoán S & P 500
- Chênh lệch giữa lãi suất ngắn và dài
Xem những gì ảnh hưởng đến thị trường Forex nhiều nhất trong 3 năm qua:
Báo cáo biến động nhất
Chúng tôi có thể tìm thông tin này ở đâu?
Để các nhà giao dịch của bạn đưa ra các quyết định giao dịch quan trọng, bạn phải lượm lặt tất cả các thông tin cần thiết. Bạn có thể tìm thấy những báo cáo đó ở đâu? Những câu hỏi hay! Các phương tiện truyền thông cung cấp các nguồn tin tức vô tận, cho dù trên báo in, truyền hình kinh tế hay Internet. Dưới đây là một số nguồn sống tuyệt vời:
FX Leaders là một trong những trang web phổ biến nhất trong lĩnh vực của mình. Bạn sẽ có thể tìm thấy các bản cập nhật thị trường trực tiếp , chiến lược giao dịch ngoại hối cũng như lời khuyên về cách chọn nhà môi giới ngoại hối phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn.
Các trang web tin tức được đề xuất được cập nhật 24/7 bao gồm:
- Bloomberg
- CNBC
- CNN
- Tạp chí Phố Wall
Tầm quan trọng của lịch kinh tế
Một lịch kinh tế là một phần quan trọng và không thể thiếu của sàn giao dịch của bạn. Nó trình bày tất cả các thông báo và phát hành kinh tế quan trọng cũng như các sự kiện cơ bản khác trên toàn thế giới hàng ngày, có khả năng tác động đến thị trường.
Các nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất , chẳng hạn như MT4 và MT5, cung cấp dịch vụ lịch, tạp chí kinh tế trình bày tất cả các sự kiện quan trọng từ khắp nơi trên thế giới. Họ cung cấp ngày, dữ liệu về từng sự kiện và dự báo. Lịch chứa tất cả các loại sự kiện, chẳng hạn như thông báo của chính phủ, hội nghị thượng đỉnh, phát hành ngân hàng trung ương, báo cáo và nhiều hơn nữa.
Bằng cách sử dụng lịch, bạn chuẩn bị cho mình các sự kiện chính của tuần / ngày sắp tới.
Có thể giao dịch cùng lúc với các sự kiện hoặc đáp ứng theo các lực lượng thị trường như nó đang xảy ra. Tuy nhiên, như chúng ta sắp thấy, có một số sự kiện chuẩn bị tốt và tham gia vào thị trường trước khi sự kiện sắp tới có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn (vì bạn sẽ có mặt trước khi thị trường phản hồi việc phát hành). Phương pháp này phù hợp với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, những người không ngần ngại dự đoán.
Hãy xem Lịch kinh tế của eToro :
Lịch kinh tế thị trường.com :
Sắp có Lịch kinh tế lãnh đạo FX . Hãy theo dõi
Hãy xem những gì cần tìm trong lịch kinh tế (từ trái sang phải):
Nguồn eToro.com Dịch vụ lịch kinh tế của Forexpros
Thời gian - Thời gian của sự kiện
Tiền tệ - Tiền tệ bị ảnh hưởng
Tầm quan trọng - Mức độ quan trọng trên thị trường và tiền tệ
Sự kiện - Trong một tiêu đề (tên của sự kiện). Bằng cách nhấn các nút '+' ở bên phải, bạn mở một hộp chi tiết về sự kiện cụ thể, bao gồm các giải thích về tác động của nó
Thực tế - Bản phát hành thực tế (Màu xanh lá cây có nghĩa là tốt hơn mong đợi trong khi màu đỏ có nghĩa là tồi tệ hơn dự kiến. Màu đen có nghĩa như mong đợi).
Dự báo - Những con số được dự đoán bởi sự đồng thuận
Trước - Bản phát hành trước
Sức mạnh của sự kỳ vọng
Trong một số trường hợp, kỳ vọng một mình có thể ảnh hưởng đến biến động giá lớn . Có những sự kiện tạo ra một tiếng vang, do đó gây ra các giao dịch lớn và lưu lượng truy cập lớn trong pips là kết quả. Các sự kiện chính có thể là các báo cáo về việc làm hoặc thông báo của ngân hàng trung ương liên quan đến lãi suất chẳng hạn. Kỳ vọng một mình có thể khiến hàng chục pips di chuyển, thậm chí lên tới 100 pips, tất cả trước khi sự kiện thực tế! Lý do cho điều này là nhiều thương nhân và nhà đầu cơ tự chuẩn bị ngay trước sự kiện sắp tới. (Giả sử rằng sự kiện trình bày một kịch bản hoàn toàn khác so với dự kiến, phản ứng sẽ là một sự đảo ngược giá mạnh mẽ, trên thực tế tạo ra một cơ hội tuyệt vời khác để tham gia phiên và mở một vị trí).
Hệ thống đồng thuận - Trước mỗi sự kiện lớn, tất cả các loại phân tích chuyên nghiệp đều dự báo kết quả. Phần lớn trong số họ đi đến quyết định và sự đồng thuận được tạo ra. Các cầu thủ hạng nặng không chờ kết quả thực tế. Họ bắt đầu mua hoặc bán. Vì vậy, các giao dịch lớn bắt đầu ngay trước khi phát hành, và rõ ràng là trước khi những con cá nhỏ cá mập vào thị trường. Hiệu quả của Đồng thuận là nếu kết quả phù hợp với mong đợi, chúng tôi sẽ không thực sự thấy khối lượng giao dịch cao vì chúng đã được thực hiện.
Nhưng! Nếu chúng ta chứng kiến một thông báo đáng ngạc nhiên, dù tốt hay xấu, chúng ta nên mong đợi một cuộc biểu tình rầm rộ! Tại sao? Bởi vì tất cả những người chơi lớn đang vội vàng sửa chữa những bước đi trước đó của họ! Đây là một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền! Đó là những gì Hệ thống đồng thuận là tất cả về.
Ví dụ, hãy lấy lãi suất: các nhà đầu cơ trên toàn thế giới tự chuẩn bị cho mình những kỳ vọng trước khi ngân hàng trung ương phát hành lãi suất. Chúng tôi sẽ có thể xem các xu hướng mạnh mẽ trước khi công bố. Một thông báo khác với dự kiến sẽ được theo sau bởi các xu hướng thậm chí còn dữ dội hơn.
Hãy nhớ rằng: Nhiều người giao dịch (chủ yếu là các nhà đầu cơ thông thường) vẫn thích hệ thống Bias không vững chắc và an toàn hơn, nói chung là tuân theo các quy tắc, chờ đợi sự kiện xảy ra và chỉ hơn là quyết định làm gì, dựa trên việc liệu nó là tốt hay xấu cho tiền tệ
Cuối cùng
Tin tức có ảnh hưởng nhất đến từ Mỹ, được coi là lực lượng kinh tế số 1 trên thế giới (và cũng do đồng tiền của nó, là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới).
Phân tích cơ bản hoạt động rất tốt trong các chuyên ngành. Chuyên ngành bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các sự kiện toàn cầu, và ngoài ra, hoa hồng trên các chuyên ngành tương đối thấp hơn.
Quan trọng : Nên nhìn vào toàn bộ bức tranh. Thường có một số bản tin và sự kiện kinh tế diễn ra cùng một lúc, ảnh hưởng đến thị trường đồng thời, theo những cách khác nhau.
Ví dụ, nếu số lượng người thất nghiệp ở Mỹ đã giảm trong tháng trước, nhưng đồng đô la vẫn giảm, lý do có thể là về lâu dài, xu hướng vẫn còn tiêu cực và các nhà đầu tư không thể quyết định liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để mua đô la Một lý do khác có thể là mặc dù những con số đáng khích lệ trong báo cáo mới nhất, những con số chung vẫn gây thất vọng. Một lý do thứ ba có thể là ảnh hưởng thời gian của việc phát hành: đó là ngay sau Giáng sinh hay bên cạnh một ngày lễ quan trọng khác (thời gian được đặc trưng bởi một lực lượng lao động lớn, tạm thời)?
Chú ý:
- Ai là nguồn cho sự kiện này (Nhà phân tích, thương nhân, ngân hàng, ngân hàng trung ương)? Các nguồn như chính phủ và ngân hàng trung ương thường đáng tin cậy hơn. Đó không phải là trường hợp của các nước độc tài hoặc bán độc tài như Trung Quốc, Nga hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Họ có xu hướng thao túng dữ liệu để tạo ấn tượng tốt hơn cho phù hợp với chương trình nghị sự của họ trên các mặt trận trong nước và quốc tế.
- Có phải bằng cách tin đồn, sự thật hoặc ý kiến?
- Bạn nên chú ý đến từ ngữ: như mong đợi / tốt hơn mong đợi / tệ hơn so với, v.v. Hãy nhớ rằng các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đã thực hiện các vị trí của họ dựa trên kỳ vọng của họ.
- Hãy chú ý đến những thay đổi về giá trong giờ trước khi thông báo dự kiến.
- Các phân tích cơ bản thường chính xác. Hầu hết thời gian họ sẽ phân tích các điều kiện thị trường và ý nghĩa của chúng. Mặc dù, đôi khi, thị trường không đồng ý với các nguyên tắc cơ bản. Từ năm 2012 đến 2014, EUR / USD vẫn ngoan cố theo xu hướng tăng 2.000 pip bất chấp những rắc rối tài chính ở Hy Lạp, suy thoái kinh tế ở châu Âu và sự phục hồi ấn tượng của nền kinh tế Mỹ. Vấn đề là chúng liên quan đến thời gian dài, điều khiến chúng ta rất khó dự đoán thời điểm chính xác của xu hướng dự kiến. Khi nào thì chính xác nó sẽ xuất hiện? Câu hỏi hay…
- Hành vi trong quá khứ của các cơ quan tiền tệ cung cấp cho chúng ta những chỉ dẫn rất tốt về hành vi trong tương lai.
Bình luận